ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۸	۸۵.۳۶ %	۱۸,۰۰۶	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۲۵ %	۱۵,۸۸۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۸	۸۵.۳۷ %	۱۸,۰۰۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۲۵ %	۱۵,۸۷۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۱۱۸	۸۵.۳۷ %	۱۷,۹۹۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵۹۴	۰.۲۵ %	۱۵,۸۷۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۸۲	۸۵.۰۳ %	۱۷,۹۷۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۱.۲۴ %	۱۴,۶۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۲۰۲,۱۱۵	۸۶.۳۲ %	۱۵,۴۱۵	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۰.۸۳ %	۱۴,۶۷۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۵	۸۳.۳۲ %	۱۵,۴۰۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۱	۴.۲۴ %	۱۴,۶۶۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۰۲۵	۸۶.۸۶ %	۶,۳۰۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۹,۷۵۶	۴.۱۷ %	۱۴,۶۶۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۵۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۴۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۳	۸۷.۲۱ %	۶,۳۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۳.۸۱ %	۱۴,۶۳۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...533 »