ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۰۲,۳۳۲	۸۶.۵۱ %	۶,۲۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۲	۴.۵۵ %	۱۴,۶۳۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۰,۱۶۸	۹۱.۱۲ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸,۰۹۱	۳.۵۱ %	۱۲,۲۱۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۲	۹۱.۶۴ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۰۴۲	۲.۶۴ %	۱۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۳	۹۲.۷ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۵,۵۹۴	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۲	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۲۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۲,۱۵۰	۹۳.۵۸ %	۱۷۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۱۳,۵۱۸	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۰۴۹	۹۵.۸۸ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۲۴۸	۹۵.۸۶ %	۱۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۰	۰.۳۸ %	۸,۳۳۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۷۷۲	۹۵.۸۴ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۸,۹۵۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...533 »