ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۹	۹۶.۳۲ %	۱۷۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۱۱ %	۷,۸۷۰	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۵	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۴	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۲	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۱۸,۲۶۵	۹۳.۱ %	۱۷۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۸۱ %	۱۴,۱۰۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۸۰۱	۹۴.۳۱ %	۶,۸۰۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰	۰.۸۱ %	۴,۶۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۱۲	۹۴.۲۳ %	۶,۷۹۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۷۹۴	۰.۷۶ %	۵,۰۰۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۷۰	۹۴.۴۶ %	۶,۲۸۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۶۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۵,۱۵۰	۹۴.۴ %	۶,۲۸۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۷ %	۵,۲۴۲	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...533 »