ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۱۱,۰۱۲	۷۹ %	۴۵,۸۱۹	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷	۰.۵۶ %	۸,۷۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۱۱,۲۰۲	۷۹.۰۲ %	۴۵,۷۹۴	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲	۰.۳۸ %	۹,۲۵۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۷۹.۲۷ %	۴۵,۷۶۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۸	۰.۴۲ %	۸,۷۰۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷ %	۴۵,۷۴۴	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴۳ %	۷,۷۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۱ %	۴۵,۷۱۹	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹	۰.۴۳ %	۷,۷۸۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۷۹.۷۲ %	۴۵,۸۴۷	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۳۷ %	۷,۷۸۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۱۴,۹۳۹	۷۹.۷ %	۴۵,۸۲۱	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴	۰.۵۵ %	۷,۴۲۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۱۹,۷۹۳	۸۰.۰۹ %	۴۵,۹۲۱	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۸	۰.۶۱ %	۷,۰۳۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۰,۲۸۴	۷۷.۹۵ %	۴۵,۹۰۶	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۷ %	۱۴,۴۱۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۰,۴۸۱	۷۸ %	۵۳,۵۶۶	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۹۲۰	۰.۳۳ %	۷,۶۹۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...533 »