ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۲ %	۵۳,۵۳۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۳۷ %	۷,۶۹۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۳ %	۵۳,۵۰۸	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۳۶ %	۷,۷۰۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۰۶۵	۷۸.۰۵ %	۵۳,۴۷۹	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۳۵ %	۷,۷۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۱۴	۷۷.۲۲ %	۵۴,۹۵۸	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۰.۸۸ %	۷,۶۹۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۲۰,۰۴۲	۷۷.۴۴ %	۵۵,۴۷۰	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۳۳ %	۷,۶۹۶	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۰۴۷	۷۶.۸۶ %	۵۶,۴۸۲	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱	۰.۶۲ %	۷,۶۹۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۱۵,۲۳۱	۷۶.۵۷ %	۵۶,۴۵۱	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۸	۰.۵۱ %	۷,۹۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴ %	۵۶,۴۲۰	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴۱ %	۵۶,۳۸۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۱۷۰	۷۶.۴۱ %	۵۶,۳۵۹	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱	۰.۸۴ %	۷,۶۸۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...533 »