ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۵۷	۷۷.۱۲ %	۵۰,۳۵۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۱۹	۱.۲۱ %	۷,۱۶۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۴,۹۰۳	۷۷.۵۶ %	۴۸,۳۲۲	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۷۹۱	۱.۴۴ %	۷,۱۸۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۲ %	۴۶,۲۸۹	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۶۴	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۲	۷۷.۵۳ %	۴۶,۲۳۸	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۱.۱۶ %	۹,۸۰۵	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۴,۱۹۵	۷۷.۸۱ %	۴۶,۲۱۲	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۶۳	۱.۰۲ %	۹,۳۷۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۰۶,۲۸۹	۷۸.۴۱ %	۴۶,۱۸۷	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۶۸ %	۸,۸۳۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۶,۵۰۱	۷۸.۶۸ %	۴۶,۱۶۱	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۶۱ %	۸,۱۹۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۶,۹۲۲	۷۸.۸۴ %	۴۶,۱۳۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۰.۶۸ %	۷,۶۲۹	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۷,۷۵۴	۷۹.۰۱ %	۴۶,۱۱۸	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۴ %	۷,۱۳۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...533 »