ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۹ %	۴۰,۷۸۶	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۲ %	۴۰,۷۶۳	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۲۱ %	۴۰,۹۲۰	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۴	۱.۲۴ %	۶,۴۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۲۰۴,۶۵۹	۸۰.۳ %	۴۱,۰۶۵	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵	۱.۰۶ %	۶,۴۳۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۲۶	۸۰.۲۵ %	۴۱,۰۴۲	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۶	۱.۰۶ %	۶,۴۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲۰۳,۵۷۱	۸۰.۱۳ %	۴۱,۰۲۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۱۷ %	۶,۴۹۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۰۳,۰۲۵	۸۰.۲ %	۳۸,۹۲۷	۱۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۹۸ %	۸,۷۲۸	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۲ %	۳۸,۹۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۳ %	۳۸,۸۸۴	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰۱,۹۱۰	۸۰.۱۴ %	۳۸,۸۶۳	۱۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۰.۶۴ %	۹,۵۵۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...533 »