ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۹۷,۲۶۰	۷۷.۲۴ %	۴۴,۲۳۷	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۳۶ %	۱۰,۴۳۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۷	۷۷.۵۵ %	۴۴,۲۱۳	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۱۷	۱.۳ %	۹,۸۹۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۶ %	۴۴,۱۸۹	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۸	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۷ %	۴۴,۱۶۵	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۱۹۸,۳۰۱	۷۷.۵۸ %	۴۴,۱۴۱	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۱۰,۰۸۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۱۱۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۲,۶۷۳	۷۹.۳۱ %	۴۴,۰۹۳	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۰۹۸	۱.۲۱ %	۵,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۱,۸۴۱	۷۹.۲۱ %	۴۴,۰۶۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۰۳ %	۶,۲۸۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۲,۰۰۲	۷۹.۲۹ %	۴۴,۰۴۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۰.۸ %	۶,۶۶۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۸	۷۹.۲۵ %	۴۴,۰۲۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۰.۸۱ %	۶,۶۵۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...533 »