صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۲۸ ۷۹.۲۶ % ۴۳,۹۹۷ ۱۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۹ ۰.۸ % ۶,۶۷۷ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۲ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ ۰ ۰ % ۲۰۱,۴۲۸ ۷۹.۲۷ % ۴۳,۹۷۴ ۱۷.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۹ ۰.۸ % ۶,۶۷۷ ۲.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۳ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۰ ۰ % ۲۰۱,۷۶۹ ۷۹.۲ % ۴۳,۹۳۸ ۱۷.۲۵ % ۰ ۰ % ۳,۷۲۲ ۱.۴۶ % ۵,۳۲۲ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۴ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۰ ۰ % ۲۰۲,۵۹۲ ۷۹.۷۵ % ۴۲,۵۹۷ ۱۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۵ ۱.۳۹ % ۵,۳۲۱ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ ۰ ۰ % ۲۰۳,۲۹۷ ۷۹.۹ % ۴۲,۵۷۴ ۱۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۴ ۰.۹۶ % ۶,۱۳۵ ۲.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۶ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ ۰ ۰ % ۲۰۳,۴۵۹ ۷۹.۸۳ % ۴۲,۵۵۱ ۱۶.۷ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۴ ۰.۸ % ۶,۸۱۱ ۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۷ ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ ۰ ۰ % ۲۰۲,۹۷۸ ۷۹.۸ % ۴۲,۵۲۸ ۱۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱ ۰.۶۴ % ۷,۲۱۴ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ ۰ ۰ % ۲۰۲,۹۷۸ ۷۹.۸۱ % ۴۲,۵۰۴ ۱۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۱ ۰.۶۴ % ۷,۲۱۴ ۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۰۹ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۰ ۰ % ۲۰۲,۹۷۸ ۷۹.۸۲ % ۴۲,۴۸۱ ۱۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۵ ۰.۶۱ % ۷,۲۹۰ ۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۱۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ ۰ ۰ % ۲۰۳,۶۴۴ ۸۰.۰۲ % ۴۲,۴۵۸ ۱۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۶ ۰.۶۶ % ۶,۷۲۴ ۲.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %