ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۱۸۴,۹۷۹	۷۱.۴۱ %	۵۴,۸۰۸	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۹ %	۱۷,۷۴۱	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۶	۷۰.۸۳ %	۵۵,۵۸۶	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۰.۹۷ %	۱۷,۴۱۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۷۱.۲۷ %	۵۴,۴۶۰	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲	۱.۰۳ %	۱۷,۰۰۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۱۸۴,۶۸۴	۷۱.۶۳ %	۵۳,۴۱۰	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۵۵ %	۱۸,۳۲۹	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۴ %	۵۳,۷۷۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۵ %	۵۳,۷۴۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۸	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۷۸۰	۷۱.۳۶ %	۵۳,۷۱۳	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۳	۰.۱۶ %	۱۹,۶۱۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱۸۴,۱۲۳	۷۱.۷۳ %	۵۳,۶۸۳	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۰۸	۰.۱۶ %	۱۸,۴۹۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۷۲.۸۵ %	۵۳,۶۵۴	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰	۰.۷۵ %	۱۴,۲۸۶	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱۸۸,۴۷۴	۷۳.۰۸ %	۵۱,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲	۱.۳۸ %	۱۳,۹۴۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...533 »