صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱ ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۸۳,۲۵۱ ۷۱.۲۵ % ۵۴,۴۹۱ ۲۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۸ ۲.۹۱ % ۱۱,۹۸۱ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۲ ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۸۳,۲۵۱ ۷۱.۲۶ % ۵۴,۴۶۱ ۲۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۸ ۲.۹۱ % ۱۱,۹۷۴ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۳ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱۸۳,۲۵۱ ۷۱.۲۷ % ۵۴,۴۳۱ ۲۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۷,۴۷۸ ۲.۹۱ % ۱۱,۹۶۷ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۴ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱۸۳,۷۵۰ ۷۱.۲۹ % ۵۴,۴۰۱ ۲۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲۵۹ ۰.۱ % ۱۹,۳۴۰ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۸۰ ۷۱.۲۳ % ۵۴,۳۷۲ ۲۱.۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۶ ۰.۵۲ % ۱۸,۴۴۷ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۶ ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۸۰ ۷۱.۲۴ % ۵۴,۳۴۲ ۲۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۶ ۰.۵۲ % ۱۸,۴۴۲ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۷ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ ۰ ۰ % ۱۸۳,۵۸۰ ۷۱.۲۵ % ۵۴,۳۱۳ ۲۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۶ ۰.۵۲ % ۱۸,۴۳۷ ۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۸ ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱۸۳,۶۱۶ ۷۱.۰۲ % ۵۴,۸۹۷ ۲۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۵ ۰.۶۲ % ۱۸,۴۳۱ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱۸۳,۶۱۶ ۷۱.۰۳ % ۵۴,۸۶۷ ۲۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۵ ۰.۶۲ % ۱۸,۴۲۶ ۷.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۶۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱۸۳,۶۱۶ ۷۱.۰۴ % ۵۴,۸۳۷ ۲۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۷ ۰.۴۹ % ۱۸,۷۵۹ ۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %