ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۱۸۲,۳۲۹	۷۰.۷۵ %	۶۰,۸۱۹	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۰.۵۴ %	۱۳,۱۵۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۱۸۲,۳۲۸	۷۰.۷۶ %	۶۱,۰۴۷	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲	۰.۴۴ %	۱۳,۱۴۶	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۰	۷۰.۷۳ %	۶۱,۰۱۴	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۳۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۰	۷۰.۷۴ %	۶۰,۹۸۰	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۳۳	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۱۸۲,۱۴۰	۷۰.۷۵ %	۶۰,۹۴۷	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۲۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۸۱,۹۵۷	۷۰.۷۷ %	۶۰,۷۸۵	۲۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۲۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۸۲,۳۱۳	۷۰.۸۲ %	۶۰,۷۵۲	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۱۵	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۸۲,۳۱۳	۷۰.۸۳ %	۶۰,۷۱۹	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷	۰.۴۸ %	۱۳,۱۰۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۸۲,۳۱۳	۷۰.۸۵ %	۶۰,۶۸۵	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۰.۴۸ %	۱۳,۱۱۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۸۲,۷۱۵	۷۰.۹ %	۶۰,۶۵۲	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۲۳ %	۱۳,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...533 »