ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۱۸۲,۹۱۹	۶۹.۸۲ %	۵۹,۷۴۴	۲۲.۸۱ %	۰	۰ %	۵۱۱	۰.۲ %	۱۸,۷۹۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۶۹ %	۵۹,۷۱۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۸۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۱ %	۵۹,۶۸۰	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۷۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۸۳,۵۷۶	۶۹.۷۲ %	۵۹,۶۴۸	۲۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴	۰.۵ %	۱۸,۷۶۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۸۳,۱۴۷	۶۹.۷۶ %	۵۹,۶۱۶	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹	۰.۳۸ %	۱۸,۷۵۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۸۳,۴۱۸	۶۹.۵۸ %	۶۱,۰۹۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۳ %	۱۸,۷۴۳	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۱	۶۹.۰۷ %	۶۱,۵۹۷	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰.۸۲ %	۱۸,۰۳۴	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۸۱,۴۲۴	۶۹.۰۳ %	۶۱,۵۶۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۸	۰.۹۷ %	۱۷,۲۷۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۲ %	۵۹,۵۰۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۲۰۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۶/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۸۱,۵۸۹	۶۹.۲۳ %	۵۹,۴۶۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۰۳۶	۱.۵۴ %	۱۷,۱۹۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...533 »