ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۹۲,۳۶۹	۷۴.۵۷ %	۴۹,۲۴۹	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۰۹۰	۱.۲ %	۱۳,۲۶۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۹۲,۲۷۱	۷۴.۴۴ %	۴۹,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۱.۳۷ %	۱۳,۲۶۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۹۰,۳۵۸	۷۴.۱۱ %	۴۹,۲۰۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۳۳۴	۱.۳ %	۱۳,۹۷۶	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۵ %	۴۹,۱۷۵	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۴۹	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۹۲	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۸۹,۶۶۸	۷۴.۰۶ %	۴۹,۱۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۲۴ %	۱۶,۶۸۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۶	۷۳.۶۸ %	۴۹,۰۸۹	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۴۳ %	۱۶,۸۸۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۶۴۲	۷۳.۶ %	۴۹,۵۷۰	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۸۷,۶۰۳	۷۳.۰۱ %	۵۱,۶۰۷	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۸۶۵	۰.۳۴ %	۱۶,۸۷۱	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱۸۶,۷۵۸	۷۳.۰۱ %	۵۱,۵۷۹	۲۰.۱۶ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۲۳ %	۱۶,۸۶۵	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...533 »