ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۱	۷۲.۶۴ %	۵۱,۵۵۱	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۸ %	۱۷,۳۱۷	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۱	۷۲.۶۵ %	۵۱,۵۲۳	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۸ %	۱۷,۳۱۰	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱۸۴,۷۵۱	۷۲.۶۶ %	۵۱,۴۹۶	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱۶	۰.۲۸ %	۱۷,۳۰۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱۸۴,۸۵۲	۷۲.۶۱ %	۵۱,۴۶۸	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۰.۵۴ %	۱۶,۸۸۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱۸۵,۶۰۹	۷۲.۸۹ %	۵۰,۴۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹	۰.۴۶ %	۱۷,۴۴۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱۸۵,۸۶۵	۷۱.۶۸ %	۵۰,۳۸۵	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۵۲ %	۲۱,۶۸۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱۸۶,۳۲۶	۷۰.۹۳ %	۵۶,۴۳۴	۲۱.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۳۵ %	۱۹,۰۲۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۳	۷۰.۱۵ %	۶۰,۴۹۰	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۳ %	۱۶,۸۵۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۳	۷۰.۱۶ %	۶۰,۴۵۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۳ %	۱۶,۸۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۳	۷۰.۱۷ %	۶۰,۴۲۵	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳	۰.۷۳ %	۱۶,۸۳۸	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...533 »