ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۷	۷۴.۵۱ %	۵۲,۶۶۹	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱.۸۵ %	۹,۸۶۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۹۷,۰۲۷	۷۴.۵۲ %	۵۲,۶۴۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۴,۸۸۱	۱.۸۵ %	۹,۸۵۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۹۶,۸۴۰	۷۵.۴۴ %	۴۹,۴۸۳	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۷۴۰	۱.۸۲ %	۹,۸۵۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۱۹۵,۱۴۴	۷۵.۳ %	۴۹,۴۵۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۴,۷۱۳	۱.۸۲ %	۹,۸۴۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۱۹۳,۹۶۹	۷۵.۱۳ %	۴۹,۴۱۷	۱۹.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۱.۹ %	۹,۸۷۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۱۹۴,۱۲۲	۷۴.۹۸ %	۴۹,۳۷۰	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۵۲۶	۲.۱۳ %	۹,۸۷۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۱ %	۴۹,۳۵۶	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۲ %	۴۹,۳۲۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۸۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۹۴,۰۹۵	۷۵.۰۳ %	۴۹,۳۰۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۰.۷۸ %	۱۳,۲۷۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۹۳,۹۹۹	۷۴.۵۶ %	۴۹,۲۷۶	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱.۴ %	۱۳,۲۷۲	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...533 »