ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۰۷,۷۸۸	۷۸.۳۵ %	۴۶,۲۴۴	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۲۲ %	۱۰,۵۷۸	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۱ %	۴۶,۲۳۹	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۶ %	۱۰,۵۷۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۲ %	۴۶,۲۱۴	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۶ %	۱۰,۵۶۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۰۸,۳۹۱	۷۸.۱۳ %	۴۶,۳۸۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۰.۵۲ %	۱۰,۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷۸.۰۴ %	۴۶,۳۵۶	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰.۵۷ %	۱۰,۶۳۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۱۱	۷۸.۰۵ %	۴۶,۳۳۱	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴	۰.۷۳ %	۱۰,۳۶۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۲ %	۴۶,۳۰۵	۱۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۲۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۳ %	۴۶,۲۸۰	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۱۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۴ %	۴۶,۲۵۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۱۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۴	۷۸.۲۵ %	۴۶,۲۳۰	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۷۳	۰.۳۳ %	۱۰,۹۰۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...533 »