ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۹۲	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۵	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۲ %	۴۴,۷۶۸	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰	۰.۷۴ %	۸,۹۸۱	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۳	۷۹.۵۳ %	۴۴,۷۴۴	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۰.۷۴ %	۸,۹۸۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۶	۷۹.۴۷ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶	۰.۷۴ %	۹,۰۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۱۴,۹۹۵	۷۹.۴۳ %	۴۴,۶۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۰.۸ %	۸,۸۳۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۱۵,۰۰۳	۷۹.۴۱ %	۴۴,۶۴۱	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۸۸	۰.۸۵ %	۸,۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۱۴,۲۱۹	۷۹.۴ %	۴۴,۶۲۴	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۷۹ %	۸,۸۲۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲ %	۴۴,۶۲۵	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۵۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۱,۷۲۲	۷۹.۲۱ %	۴۴,۶۰۲	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۸۴۷	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۳	۷۹.۳۴ %	۴۴,۵۷۸	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۰.۸ %	۸,۵۳۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...533 »