ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۳,۷۲۸	۸۰.۲۵ %	۴۵,۱۹۷	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۰.۰۸ %	۹,۶۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۵,۱۷۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۶ %	۸,۶۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۸۲	۷۹.۷۴ %	۴۶,۶۶۷	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۵ %	۸,۶۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۳ %	۴۶,۶۲۹	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۴ %	۴۶,۶۰۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۲	۸۰.۰۵ %	۴۶,۵۷۹	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۸,۶۴۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۲۰,۱۸۰	۷۹.۵۲ %	۴۶,۵۱۳	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۳۴۹	۰.۱۳ %	۹,۸۴۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۲۰,۰۷۲	۷۹.۴۹ %	۴۶,۴۰۲	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۶۴ %	۸,۶۳۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۲۱,۱۷۱	۷۹.۵۶ %	۴۶,۴۱۷	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۸	۰.۵۶ %	۸,۸۳۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۹,۸۹۰	۷۹.۲۶ %	۴۶,۳۵۲	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۵	۰.۸۴ %	۸,۸۳۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...533 »