ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۹,۱۷۱	۸۱.۶۶ %	۴۵,۱۰۰	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۵	۰.۰۴ %	۸,۴۹۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۳۸,۷۲۲	۸۱.۶ %	۴۵,۰۵۴	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۱ %	۸,۴۹۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۶ %	۴۵,۰۲۲	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۹	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۷ %	۴۴,۹۹۸	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۵	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۳۱,۸۵۵	۸۰.۱۸ %	۴۴,۹۷۴	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۷۱	۱.۳۴ %	۸,۴۸۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۸۵	۷۹.۸۳ %	۴۵,۳۱۸	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳	۱.۲۸ %	۸,۷۲۴	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۷۰۹	۷۹.۹۹ %	۴۵,۲۸۴	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲	۰.۹۵ %	۸,۷۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۲ %	۴۵,۲۶۰	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۶	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۷۰	۷۹.۱۳ %	۴۵,۲۳۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۱۱,۵۱۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۹۰	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...533 »