ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۰۹ %	۴۵,۱۶۵	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۲۱	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۴	۷۹.۱ %	۴۵,۱۴۱	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۰.۶۹ %	۱۱,۶۱۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۳,۷۰۱	۷۹.۸۳ %	۴۵,۱۱۷	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹	۰.۸۸ %	۸,۹۱۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۱	۷۹.۹۵ %	۴۵,۰۴۵	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰	۰.۸۸ %	۸,۶۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۲۳,۷۱۷	۷۹.۹۸ %	۴۵,۲۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۷۳ %	۸,۶۸۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۲۳,۱۲۱	۷۹.۸۸ %	۴۵,۲۸۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۲ %	۹,۷۲۴	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۱ %	۴۵,۲۵۶	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۸۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۳۲	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۳,۳۴۷	۷۹.۹۲ %	۴۵,۲۰۸	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۹ %	۱۰,۳۷۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۳,۱۵۷	۷۹.۹۷ %	۴۵,۲۰۴	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۳	۰ %	۱۰,۶۷۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...533 »