ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱۸۴,۵۸۷	۷۰.۳۲ %	۵۹,۳۷۲	۲۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۰	۰.۶۵ %	۱۶,۸۳۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱۸۲,۴۱۶	۶۹.۴۴ %	۵۹,۵۶۹	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱.۱۵ %	۱۷,۶۷۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۸۲,۶۹۷	۶۹.۸۵ %	۵۸,۱۲۵	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۱.۱۶ %	۱۷,۶۹۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹ %	۵۸,۰۹۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۵ %	۱۹,۵۲۵	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹۱ %	۵۸,۰۶۲	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۵ %	۱۹,۵۱۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹۲ %	۵۸,۰۳۱	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳	۰.۴۵ %	۱۹,۵۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۱۸۳,۰۱۷	۶۹.۹۳ %	۵۸,۰۱۰	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۴۵ %	۱۹,۵۰۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۱۸۳,۳۵۵	۶۹.۹۲ %	۵۹,۷۹۳	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۵۶ %	۱۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۱۸۳,۴۰۲	۶۹.۹۳ %	۵۹,۸۰۱	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۰.۵۶ %	۱۷,۶۱۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۶/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۱۸۳,۲۶۲	۶۹.۸۳ %	۵۹,۷۶۶	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۴ %	۱۷,۷۳۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...533 »