ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۱۸۷,۷۸۸	۷۲.۸۶ %	۴۹,۴۴۸	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۰۸۰	۱.۹۷ %	۱۵,۴۱۵	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸ %	۴۹,۴۲۱	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۵۴	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸۱ %	۴۹,۳۹۴	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۴۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۱۸۶,۶۷۳	۷۲.۸۲ %	۴۹,۳۶۷	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۶ %	۱۶,۵۳۹	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۱۸۷,۳۷۹	۷۳.۲۱ %	۴۹,۳۴۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱.۴۷ %	۱۵,۴۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۹۳,۷۰۴	۷۵.۶۷ %	۴۹,۳۱۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۹	۰.۹۴ %	۱۰,۵۷۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۹۴,۹۰۵	۷۶.۰۷ %	۵۰,۰۶۵	۱۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۰.۸۷ %	۹,۰۲۳	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۹۵,۰۵۸	۷۶.۰۹ %	۵۰,۰۳۸	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۵۶ %	۹,۸۲۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۹۴,۳۱۵	۷۶.۰۳ %	۵۰,۰۱۱	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۰.۵۲ %	۹,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۹۴,۳۱۵	۷۶.۰۴ %	۴۹,۹۸۳	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸	۰.۵۲ %	۹,۹۰۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...533 »