ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲۰۳,۶۴۴	۸۰.۰۲ %	۴۲,۴۳۵	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۶	۰.۶۶ %	۶,۷۲۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲۰۳,۴۲۸	۸۰.۱۳ %	۴۲,۶۵۷	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۴۳ %	۶,۶۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲۰۳,۴۱۳	۷۹.۷۴ %	۴۲,۶۳۴	۱۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۶۱۳	۱.۰۲ %	۶,۴۳۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۷ %	۴۰,۹۴۴	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۸ %	۴۰,۹۲۱	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۷	۸۰.۰۹ %	۴۰,۸۹۸	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۸۷ %	۷,۳۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۴	۸۰.۲۶ %	۴۰,۸۷۶	۱۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۰.۸۷ %	۷,۰۱۱	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۲۰۴,۳۷۰	۸۰.۲۵ %	۴۰,۸۵۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۱.۱۹ %	۶,۴۳۶	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۸ %	۴۰,۸۳۱	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۲۰۴,۷۱۴	۸۰.۱۸ %	۴۰,۸۰۸	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۰	۱.۳۱ %	۶,۴۳۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...533 »