ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۲۶,۳۸۹	۷۸.۸ %	۵۲,۱۴۶	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۹۰۶	۰.۳۲ %	۷,۸۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۲۷,۰۲۸	۷۸.۹۹ %	۵۱,۶۰۴	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۱۱ %	۸,۴۷۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۴ %	۵۱,۵۷۵	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۶۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۵ %	۵۱,۵۴۷	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۵۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۷۸.۷۶ %	۵۱,۵۱۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰	۰.۶ %	۷,۸۵۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۱۱۷	۷۸.۳۷ %	۵۳,۰۸۶	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۰.۵۱ %	۷,۸۴۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۲۶,۳۳۲	۷۸.۵۵ %	۵۲,۹۷۹	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۳۴ %	۷,۸۴۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۳	۷۸.۰۷ %	۵۲,۹۶۰	۱۸.۵ %	۰	۰ %	۱,۹۷۹	۰.۶۹ %	۷,۸۳۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۲۳,۶۶۱	۷۸ %	۵۱,۹۸۸	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۶۹۰	۰.۹۴ %	۸,۳۸۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۶ %	۵۱,۹۶۰	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۲۶	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...533 »