ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۷ %	۵۱,۹۳۲	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۲۲	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۸ %	۵۱,۹۰۴	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۱۸	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۶	۷۸.۰۹ %	۵۱,۸۷۶	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۰.۵۸ %	۹,۵۱۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۲	۷۷.۱۱ %	۵۲,۶۳۵	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۱۲,۸۲۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۲	۷۷.۱۲ %	۵۲,۶۰۷	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۱۲,۸۲۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۱۰۲	۷۷.۱۲ %	۵۵,۶۳۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۹۴۸	۰.۳۳ %	۹,۹۰۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۲ %	۵۵,۶۰۴	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۷۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۴۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۲۴,۶۴۸	۷۷.۴۳ %	۵۵,۵۴۳	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۳۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۳۵۸	۷۷.۵۷ %	۵۵,۱۵۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۲ %	۹,۴۱۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...533 »