ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۲۲۰,۴۷۸	۷۶.۱۲ %	۵۵,۲۵۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۹۵ %	۱۱,۱۶۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۷ %	۵۵,۲۲۷	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۸ %	۵۵,۱۹۸	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴	۰.۹۴ %	۱۰,۹۹۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۲۲۰,۳۳۵	۷۶.۱۹ %	۵۵,۵۴۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳	۰.۸ %	۱۰,۹۸۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۲۱۹,۹۶۷	۷۶.۲۴ %	۵۴,۶۶۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۱۸ %	۱۳,۳۶۸	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۲۱۹,۵۴۱	۷۶.۳۲ %	۵۴,۶۵۷	۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۴ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۲۲۱,۷۰۶	۷۶.۸۸ %	۵۴,۶۲۷	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۶۲ %	۱۰,۲۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۲۲۳,۰۹۸	۷۷.۲ %	۵۳,۵۹۳	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۳	۱.۱۹ %	۸,۸۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴ %	۵۱,۰۹۱	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۵۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۱ %	۵۱,۰۶۳	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...533 »