ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۲ %	۵۱,۰۷۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۴۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۳ %	۵۱,۰۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۴ %	۵۱,۰۲۳	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۳	۷۷.۶۷ %	۴۸,۴۲۲	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۱۲,۸۰۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۶	۷۸.۱۹ %	۴۸,۴۸۹	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۳۹ %	۱۳,۱۶۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۴ %	۴۸,۴۶۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۳۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۰۹	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۲۸,۱۸۹	۷۹.۱۴ %	۴۸,۳۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۶۵ %	۹,۸۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۷۶۸	۷۹.۷۴ %	۴۷,۳۱۵	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۵	۰.۵ %	۹,۶۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...533 »