ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۶۲۹	۷۹.۷۷ %	۴۷,۲۸۸	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۴۷ %	۹,۶۱۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۲۳۰,۱۰۰	۷۹.۸۵ %	۴۶,۸۸۸	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۴۷ %	۹,۸۱۱	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۱ %	۴۶,۸۶۲	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۳ %	۱۰,۳۵۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۱ %	۴۶,۸۳۶	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸۸	۰.۱۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۲۳۰,۴۹۵	۸۰.۰۲ %	۴۶,۸۳۰	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۳۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۲۳۰,۵۸۳	۸۰.۱۷ %	۴۶,۸۰۵	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۱۴ %	۹,۸۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۳۱,۰۹۳	۷۹.۲۷ %	۴۸,۵۷۲	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱	۰.۶۵ %	۹,۹۸۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۳۱,۰۶۹	۷۹.۳۳ %	۴۹,۰۶۰	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۴۱ %	۹,۹۷۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۲۹,۶۳۹	۷۹.۲۳ %	۴۹,۰۳۳	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۰.۴۱ %	۹,۹۷۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۲۷,۰۷۴	۷۸.۸۵ %	۴۹,۰۰۶	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۰.۳۹ %	۱۰,۷۶۶	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...533 »