ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲۲۴,۴۷۳	۷۷.۳۱ %	۴۹,۷۶۵	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴۶	۰.۱۲ %	۱۵,۷۵۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۷	۷۷.۰۹ %	۴۹,۷۳۷	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۳۵ %	۱۵,۸۲۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲۲۰,۸۳۶	۷۵.۴۷ %	۵۰,۹۲۰	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۳,۴۴۵	۱.۱۸ %	۱۷,۴۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۴	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲۲۱,۱۹۷	۷۵.۷۶ %	۵۰,۸۹۱	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۰۶۹	۱.۰۵ %	۱۶,۸۰۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۵.۹۹ %	۵۰,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۳۰۰	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶ %	۵۰,۸۳۵	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۹۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۲۲۱,۷۴۳	۷۶.۰۱ %	۵۰,۸۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۹۹ %	۱۶,۲۸۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۶۹۷	۷۴.۴۷ %	۵۰,۷۷۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳	۳.۱۷ %	۱۵,۷۸۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۰۷۷	۷۴.۵۶ %	۵۰,۷۵۱	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۲۵۷	۳.۱۱ %	۱۵,۷۷۴	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۴۷۸	۷۴.۶۵ %	۵۰,۷۲۳	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۰۴ %	۱۵,۷۶۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...291 292 293 294295296 297 298 299...533 »