ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۵۹	۷۴.۰۳ %	۵۰,۶۹۵	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹,۰۶۳	۳.۱ %	۱۶,۱۹۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱ %	۵۰,۶۶۸	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۲۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۱ %	۵۰,۶۴۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۵۲	۲.۹۲ %	۱۶,۵۱۴	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۲۱۶,۷۳۲	۷۴.۱۲ %	۵۰,۶۵۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۵۱۰	۲.۹۱ %	۱۶,۵۰۴	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۶	۷۳.۹۵ %	۵۰,۶۲۵	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۰۷۶	۳.۴۳ %	۱۵,۸۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۲۱۷,۳۴۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۵۹۷	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۸,۳۱۶	۲.۸۴ %	۱۶,۳۹۷	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۳	۷۴.۳۶ %	۵۰,۵۷۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۷,۴۷۸	۲.۵۶ %	۱۶,۸۳۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۲۱۵,۰۲۵	۷۳.۷۳ %	۵۰,۵۴۲	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۲.۳۳ %	۱۹,۲۸۴	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۵ %	۵۰,۵۱۴	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۹۶	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۶ %	۵۰,۴۸۶	۱۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۸۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...533 »