ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۲۱	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۶۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵۱ %	۴۱,۶۹۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۵۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۲۱۸,۷۷۱	۷۶.۴۵ %	۴۱,۳۶۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۴,۲۲۵	۱.۴۸ %	۲۱,۸۰۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۲۱۹,۸۷۵	۷۶.۷۸ %	۴۱,۹۳۳	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۰.۴۸ %	۲۳,۱۸۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۲۲۰,۴۰۶	۷۷.۱ %	۴۱,۹۱۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۱,۵۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۰۰۶	۷۷.۶۴ %	۴۱,۸۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۶۹ %	۲۰,۰۸۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۸ %	۴۲,۲۸۶	۱۴.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۱۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۴۹ %	۴۲,۲۶۳	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۶۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵ %	۴۲,۲۳۹	۱۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۹۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۲۲۴,۵۳۳	۷۸.۵۱ %	۴۲,۲۱۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۶۶۸	۰.۲۳ %	۱۸,۵۸۵	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...295 296 297 298299300 301 302 303...533 »