ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۱ %	۳۸,۲۲۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۸۱	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۲۰۳	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۷۵	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۲ %	۳۸,۱۸۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۱	۷۹.۷۳ %	۳۸,۱۶۱	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷	۰.۳۸ %	۱۹,۱۶۳	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۵۲۲	۷۹.۰۳ %	۴۰,۱۹۶	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸۰	۰.۲۷ %	۱۹,۹۱۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۲۲۹,۶۱۷	۷۹.۰۳ %	۴۲,۲۳۷	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۴۷	۰.۲۹ %	۱۷,۸۴۱	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۲۲۹,۷۹۰	۷۹.۲ %	۴۲,۱۶۳	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰۰	۰.۲۱ %	۱۷,۵۹۳	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۷۸.۳۸ %	۴۲,۴۲۱	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۵	۱.۳۸ %	۱۷,۱۰۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۴ %	۳۸,۶۹۳	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۹۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۲۹,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۳۸,۶۷۲	۱۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۶	۱.۲۹ %	۱۸,۱۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...533 »