ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۲۳۴,۹۵۶	۸۱.۱۶ %	۳۸,۱۶۴	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲	۱.۰۸ %	۱۳,۲۶۵	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۲۳۵,۵۶۲	۸۱.۴۷ %	۳۸,۲۵۷	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۰۱	۰.۸ %	۱۳,۰۳۴	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۶	۸۱.۴۴ %	۳۸,۱۴۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۲۵ %	۱۴,۵۴۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۶	۸۱.۴۵ %	۳۸,۱۲۱	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۲۵ %	۱۴,۵۳۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۲۳۴,۴۰۶	۸۱.۴۶ %	۳۸,۱۰۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۲۵ %	۱۴,۵۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۳۵,۵۵۶	۸۱.۵۹ %	۳۹,۵۱۳	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۶۸۰	۰.۲۴ %	۱۲,۹۷۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۳۷,۲۱۱	۸۱.۹۹ %	۳۹,۴۲۸	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸۸۸	۰.۳۱ %	۱۱,۸۰۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۳۶,۰۸۹	۸۱.۸۵ %	۳۹,۴۰۵	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶	۰.۴ %	۱۱,۸۰۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۳۵,۵۰۳	۸۱.۶۹ %	۳۹,۳۸۱	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷۱	۰.۳ %	۱۲,۵۱۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۳۶,۸۷۹	۸۱.۸۹ %	۳۸,۲۶۱	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۳۷ %	۱۳,۰۶۱	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...533 »