صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۳۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۲۲۹,۹۹۵ ۷۹.۱۵ % ۳۸,۶۵۰ ۱۳.۳ % ۰ ۰ % ۳,۷۴۶ ۱.۲۹ % ۱۸,۱۷۴ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۲ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۲۳۰,۲۰۵ ۷۹.۲۵ % ۳۸,۲۸۶ ۱۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۳,۸۱۳ ۱.۳۱ % ۱۸,۱۶۵ ۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۲۳۱,۴۳۱ ۷۹.۹۷ % ۳۸,۱۹۰ ۱۳.۲ % ۰ ۰ % ۳,۸۷۲ ۱.۳۴ % ۱۵,۹۱۹ ۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۲۳۳,۵۱۴ ۸۰.۸۹ % ۳۸,۳۹۰ ۱۳.۳ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۵ ۱.۲۴ % ۱۳,۲۰۰ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۲۳۳,۵۱۴ ۸۰.۹ % ۳۸,۳۶۸ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۵ ۱.۲۴ % ۱۳,۱۹۴ ۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۶ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۲۳۲,۷۶۸ ۸۰.۸۴ % ۳۸,۴۹۶ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۰ ۱.۱۸ % ۱۳,۲۷۱ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۷ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۲۳۲,۷۶۸ ۸۰.۸۵ % ۳۸,۴۷۵ ۱۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۰ ۱.۱۸ % ۱۳,۲۶۵ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۲۳۲,۹۰۴ ۸۰.۹ % ۳۸,۴۵۴ ۱۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۰ ۱.۱۸ % ۱۳,۱۴۱ ۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۲۳۳,۶۲۲ ۸۱.۱۴ % ۳۸,۴۳۷ ۱۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۵۶۱ ۰.۸۹ % ۱۳,۳۱۱ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۲۳۴,۹۹۷ ۸۱.۷۲ % ۳۸,۱۸۰ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۳ ۰.۸۸ % ۱۱,۸۴۹ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %