ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۹	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۵۹	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵,۵۱۲	۱.۹ %	۱۸,۷۷۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۴	۷۴.۲۷ %	۵۰,۴۳۱	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۶,۰۹۴	۲.۱ %	۱۸,۰۴۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۶	۷۴.۳۶ %	۵۰,۴۱۵	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸	۱.۹۳ %	۱۸,۰۰۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۲۱۳,۳۱۸	۷۴.۱۱ %	۵۰,۳۸۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲.۳۳ %	۱۷,۴۱۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۳ %	۵۰,۳۶۰	۱۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۷۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۴ %	۵۰,۳۳۲	۱۷.۵۳ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۵ %	۵۰,۳۰۵	۱۷.۵۲ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱.۸۹ %	۱۹,۳۵۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۲۱۲,۰۰۵	۷۳.۸۷ %	۵۰,۴۷۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۱۱۱	۱.۴۳ %	۲۰,۴۰۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۲۱۱,۲۸۷	۷۳.۶۷ %	۵۰,۴۴۶	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۸ %	۲۰,۲۴۳	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۱	۷۳.۷۶ %	۵۰,۴۱۸	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۲	۱.۶۹ %	۱۹,۸۴۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...533 »