ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۸۶۴	۷۳.۸۷ %	۵۰,۳۹۱	۱۷.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۲.۱۴ %	۱۸,۴۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۲۱۲,۴۹۹	۷۳.۱۴ %	۵۰,۳۶۳	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۲	۳.۸ %	۱۶,۶۲۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۷ %	۴۱,۸۶۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۳	۳.۶۱ %	۲۰,۰۲۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۲۱۲,۷۶۹	۷۴.۶۸ %	۴۱,۸۴۳	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۲۰,۰۳۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۲۱۴,۲۴۹	۷۵.۱۵ %	۴۱,۸۲۰	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۷	۳.۶ %	۱۸,۷۴۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۲۱۳,۷۵۷	۷۵.۱۲ %	۴۱,۷۹۷	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۳.۴۳ %	۱۹,۲۴۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۲۱۶,۷۴۷	۷۶.۳۱ %	۴۱,۸۱۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲.۱۱ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۲۱۷,۸۵۳	۷۶.۳۵ %	۴۱,۷۹۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۷,۸۳۳	۲.۷۵ %	۱۷,۸۵۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۲۱۸,۲۵۴	۷۶.۵۳ %	۴۱,۷۶۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۶,۸۷۱	۲.۴۱ %	۱۸,۳۰۲	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۹	۷۶.۵ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۹۰۵	۲.۰۷ %	۱۹,۴۷۶	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...533 »