ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۳ %	۵۶,۰۳۳	۱۹.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۲۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۴ %	۵۶,۰۰۲	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۷۵۹	۷۵.۶۵ %	۵۵,۹۷۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۲ %	۱۰,۳۱۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۲۰,۹۹۷	۷۵.۹۳ %	۵۵,۹۴۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۸۱۲	۱.۳۱ %	۱۰,۳۰۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۲۰,۸۱۹	۷۶.۱۱ %	۵۵,۹۱۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۱۰۸	۱.۰۷ %	۱۰,۲۹۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۲۲۰,۱۵۴	۷۶.۰۶ %	۵۵,۸۸۱	۱۹.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۱.۰۵ %	۱۰,۳۷۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۲۲۰,۲۷۶	۷۵.۹۹ %	۵۵,۹۰۱	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۱.۱۸ %	۱۰,۲۸۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۳ %	۵۵,۸۶۱	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۸۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۴ %	۵۵,۸۳۱	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۶	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۲۲۰,۷۹۸	۷۶.۰۵ %	۵۵,۸۰۱	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵	۱.۱۹ %	۱۰,۲۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...533 »