ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۲۲۴,۲۴۹	۷۷.۲۳ %	۵۵,۱۲۸	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۱	۰.۲۹ %	۱۰,۱۴۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۳ %	۵۵,۰۹۷	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۹۲۴	۷۷.۱۴ %	۵۵,۰۶۸	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱	۰.۴۲ %	۱۰,۰۹۲	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۴ %	۵۵,۲۴۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۶۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۵ %	۵۵,۲۱۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۷۶.۹۶ %	۵۵,۱۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳	۰.۵۳ %	۱۰,۳۵۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۲۲۳,۲۷۱	۷۷.۱۷ %	۵۴,۱۳۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶	۰.۵۲ %	۱۰,۳۷۹	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۲۲۲,۵۶۶	۷۶.۹۵ %	۵۴,۰۲۸	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶	۰.۸ %	۱۰,۳۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۲۲,۶۴۶	۷۶.۲۲ %	۵۶,۰۲۲	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۱	۱.۰۶ %	۱۰,۳۳۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۸	۷۶.۰۷ %	۵۵,۹۹۲	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۶۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۳۲۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...533 »