ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۰۲۵	۹۲.۸۹ %	۶,۷۱۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۵۵۸	۰.۹۲ %	۱۰,۵۴۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۲۵۹,۰۲۰	۹۳.۳۱ %	۶,۷۱۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲	۰.۷۸ %	۹,۶۹۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۲۶۰,۵۶۷	۹۳.۳۶ %	۶,۷۱۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۰.۶۳ %	۱۰,۰۵۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۷۰۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۹	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۶۹۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۴,۰۸۹	۹۳.۴۵ %	۶,۶۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸	۰.۳۶ %	۱۰,۷۷۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۲۶۵,۲۳۶	۹۳.۷۸ %	۶,۶۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۹	۰.۰۸ %	۱۰,۶۴۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۲۶۵,۸۴۵	۹۳.۷۴ %	۶,۶۸۸	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۳ %	۱۱,۰۰۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۲۷۰,۷۲۰	۹۴.۰۸ %	۶,۹۸۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰.۱۱ %	۹,۷۲۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۴ %	۷,۱۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...533 »