ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۲۷۷,۲۳۷	۹۴.۱۶ %	۶,۹۳۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۱۲ %	۹,۸۹۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۲۸۱,۳۸۹	۹۵.۲۷ %	۷,۴۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۴ %	۶,۱۰۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۲۸۴,۴۴۳	۹۵.۳۲ %	۷,۴۵۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۴۱۵	۰.۱۴ %	۶,۱۰۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲۸۳,۱۸۱	۹۵.۳ %	۷,۴۵۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱۹	۰.۱۴ %	۶,۱۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲۸۷,۰۲۴	۹۵.۳۹ %	۷,۴۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۱۶ %	۵,۹۴۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲۸۷,۰۲۴	۹۵.۳۹ %	۷,۴۴۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۱۶ %	۵,۹۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲۸۷,۰۲۴	۹۵.۳۹ %	۷,۴۴۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۷۷	۰.۱۶ %	۵,۹۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲۹۰,۷۲۹	۹۵.۲۲ %	۷,۴۳۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۴ %	۵,۹۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲۹۰,۷۷۲	۹۵.۲۲ %	۷,۴۳۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۰.۴ %	۵,۹۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲۹۰,۳۳۳	۹۴.۹۵ %	۷,۴۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۳ %	۷,۱۱۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...533 »