ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۷۴,۹۹۷	۹۴.۵ %	۶,۹۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۷۵,۰۸۸	۹۴.۵ %	۶,۹۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۷۶,۷۸۴	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۳ %	۹,۵۴۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۷	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۴۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۷۷,۶۴۷	۹۴.۲۴ %	۶,۹۵۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۴۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۷۷,۶۴۷	۹۴.۲۴ %	۶,۹۴۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۲۷۷,۶۴۷	۹۴.۲۴ %	۶,۹۴۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۳۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...533 »