ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۰۴,۴۹۰	۸۰.۹۶ %	۳۶,۸۹۴	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷	۰.۷۶ %	۹,۲۷۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۰۳,۸۱۱	۸۰.۸۹ %	۳۷,۰۷۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲	۰.۵۹ %	۹,۵۹۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۰۵,۶۷۰	۸۱.۵۵ %	۳۷,۰۵۶	۱۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۴۵ %	۸,۳۶۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۳ %	۳۷,۰۳۶	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۴ %	۳۷,۰۱۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۸,۰۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۰۷,۰۳۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۹۹۶	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶	۰.۴۹ %	۷,۹۹۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۸,۸۳۷	۸۱.۹۵ %	۳۶,۹۷۶	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۴	۰.۲۲ %	۸,۴۵۱	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۷,۴۹۴	۸۰.۷ %	۳۶,۹۵۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۱.۹۳ %	۷,۶۸۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۸۱.۵۹ %	۳۳,۹۱۹	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۴,۱۴۷	۱.۶۳ %	۸,۸۰۳	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۴	۸۲.۳۷ %	۳۳,۹۰۱	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۷	۱.۱۱ %	۸,۲۱۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...533 »