ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۲ %	۳۳,۹۵۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶	۱.۱۴ %	۸,۵۹۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۳۴	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۶۹۲	۸۲.۱۳ %	۳۳,۹۱۶	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱	۱.۱۳ %	۸,۶۰۰	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۹۵۳	۸۲.۴۲ %	۳۳,۸۹۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۶۷۲	۱.۰۵ %	۷,۹۸۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۹,۹۰۱	۸۲.۵۷ %	۳۳,۸۱۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۱.۱۵ %	۷,۵۶۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۹,۹۴۷	۸۲.۷۲ %	۳۳,۹۱۴	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۲۴ %	۹,۳۳۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۲۱۰,۱۱۰	۸۲.۷۱ %	۳۴,۷۸۸	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۶۰۱	۰.۲۴ %	۸,۵۲۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۲۰۹,۲۱۱	۸۲.۴۳ %	۳۴,۷۶۵	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۶ %	۹,۶۹۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۲۰۹,۲۱۱	۸۲.۴۳ %	۳۴,۷۴۶	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۶ %	۹,۶۹۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۲۰۹,۲۱۱	۸۲.۴۴ %	۳۴,۷۲۸	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۰۶ %	۹,۶۸۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...533 »