صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۰۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۰ ۰ % ۲۰۹,۲۱۱ ۸۲.۴۵ % ۳۴,۷۰۹ ۱۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۴۵ ۰.۰۶ % ۹,۶۸۴ ۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۰ ۰ % ۲۰۸,۳۶۹ ۸۱.۳۴ % ۳۴,۶۹۱ ۱۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۶ ۱.۸ % ۸,۵۰۵ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۰۱ ۸۲ % ۳۵,۰۲۰ ۱۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۹ ۱.۰۶ % ۸,۵۰۱ ۳.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۴ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۱۳,۵۲۵ ۸۲.۰۱ % ۳۵,۷۲۶ ۱۳.۷۲ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۵ ۱ % ۸,۴۹۸ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۶ % ۳۵,۶۶۰ ۱۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۸۱ ۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۶ % ۳۵,۶۴۱ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۷۸ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۴۲ ۸۱.۳۷ % ۳۵,۶۲۲ ۱۳.۹۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶ ۱.۲۲ % ۸,۹۷۴ ۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲۰۸,۴۶۶ ۸۱.۶۳ % ۳۵,۶۲۸ ۱۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۷۹۰ ۱.۰۹ % ۸,۴۸۴ ۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۰۹ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۰۷,۸۶۹ ۸۱.۶۵ % ۳۵,۶۰۴ ۱۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۹ ۰.۸۸ % ۸,۸۹۱ ۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۵۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۰۷,۰۴۱ ۸۱.۴۳ % ۳۵,۵۶۷ ۱۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۵۰۰ ۰.۵۹ % ۱۰,۱۳۷ ۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %