ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۲۲۰,۶۲۵	۷۹.۹۶ %	۴۳,۳۹۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۱.۰۴ %	۹,۰۴۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲۲۰,۶۲۵	۷۹.۹۷ %	۴۳,۳۷۵	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹	۱.۰۴ %	۹,۰۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۲۱,۲۵۴	۸۰.۱۳ %	۴۳,۳۵۲	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۴۲	۱.۰۳ %	۸,۶۷۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۲۲,۲۴۲	۸۰.۲۱ %	۴۳,۳۲۹	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۰.۷۹ %	۹,۳۱۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۲۴,۲۲۶	۸۰.۶۱ %	۴۳,۳۰۶	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶	۰.۷ %	۸,۶۵۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۸	۸۰.۵۶ %	۴۳,۲۸۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۴۴ %	۹,۵۴۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۷ %	۴۳,۲۶۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۳۷	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۵,۴۷۲	۸۰.۷۸ %	۴۳,۲۱۵	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۴۶ %	۹,۱۲۱	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۹۲	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...533 »