ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۷ %	۴۶,۹۶۰	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۷ %	۷,۶۴۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۸ %	۴۶,۹۳۴	۱۶.۵۵ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۷ %	۷,۶۴۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۹ %	۴۷,۰۳۵	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰.۱۳ %	۷,۶۳۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۲۹,۸۱۰	۸۰.۴۷ %	۴۷,۱۱۰	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۳۶ %	۷,۶۳۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۲۹,۰۴۵	۸۰.۳۴ %	۴۷,۳۸۹	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۳۶ %	۷,۶۲۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۳/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۶۹۵	۸۰.۲۲ %	۴۷,۳۶۳	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۳۲ %	۷,۶۲۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۳/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۲	۸۰.۲۶ %	۴۷,۳۳۷	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۳۲ %	۷,۷۳۷	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۲۷,۸۵۹	۸۰.۲۸ %	۴۷,۳۱۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۵۸۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۲۷,۸۵۹	۸۰.۲۹ %	۴۷,۲۸۶	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۵۷۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۲۷,۸۵۹	۸۰.۳ %	۴۷,۲۶۱	۱۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۲	۰.۰۲ %	۸,۵۷۳	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...533 »