ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۷	۸۰.۷۶ %	۴۳,۱۶۹	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۴۶ %	۹,۳۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۳ %	۴۴,۷۷۸	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۲۲۳,۸۰۳	۸۰.۹۴ %	۴۴,۷۵۴	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۰۲ %	۷,۸۹۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۵ %	۴۴,۷۳۰	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۶۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۶ %	۴۴,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۲۲۲,۷۹۴	۸۰.۷۷ %	۴۴,۶۸۱	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۰۴ %	۸,۲۵۳	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۹	۸۰.۳۷ %	۴۵,۱۵۸	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۶۱۸	۰.۲۲ %	۸,۶۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۲۱,۸۸۱	۸۰.۲۴ %	۴۶,۱۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۴۷	۰.۰۲ %	۸,۴۵۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۲۵,۱۰۹	۸۰.۴۴ %	۴۶,۹۱۰	۱۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۸	۰.۰۶ %	۷,۶۵۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۲۸,۴۵۲	۸۰.۵۶ %	۴۶,۹۸۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷۹	۰.۱۷ %	۷,۶۵۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...533 »