ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۲۹,۸۲۷	۸۰.۲۵ %	۴۷,۲۳۵	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۰.۶۱ %	۷,۶۰۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۴	۸۰.۱۵ %	۴۷,۵۱۳	۱۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲	۰.۶۷ %	۷,۵۹۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۳۱,۵۲۳	۷۹.۸۹ %	۴۷,۴۸۷	۱۶.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۲	۱.۱ %	۷,۵۹۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۳۳,۶۳۱	۸۰.۳۷ %	۴۳,۴۱۶	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۱۵	۰.۳۸ %	۱۲,۵۲۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۱ %	۴۳,۳۹۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۲ %	۴۳,۳۶۹	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۵۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۳۵,۹۲۲	۸۰.۵۳ %	۴۳,۳۴۶	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۵۱	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۲۴۱,۱۳۲	۸۱.۶۴ %	۴۳,۳۲۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸	۰.۰۱ %	۱۰,۸۸۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۲۴۸,۵۷۹	۸۲.۴۴ %	۴۳,۸۱۹	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۲	۰.۱۹ %	۸,۵۵۳	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۲۴۵,۴۶۴	۸۲.۴۲ %	۴۳,۷۹۵	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۰۶ %	۸,۳۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...533 »