ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۲۳۱,۵۳۲	۷۳.۹۴ %	۷۱,۲۷۳	۲۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۰.۹۱ %	۷,۵۰۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۸	۷۲.۸۳ %	۷۱,۲۳۵	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۱.۰۳ %	۷,۵۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۸ %	۷۱,۱۹۷	۲۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۴۰	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۷۹ %	۷۱,۱۵۹	۲۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۳	۷۲.۸۱ %	۷۱,۱۲۱	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۳۷ %	۷,۵۳۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۲۱۱,۷۹۶	۷۲.۵۵ %	۷۲,۳۹۷	۲۴.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳	۰.۰۷ %	۷,۵۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۲۱۰,۹۸۷	۷۲.۵۳ %	۷۲,۳۵۸	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۷,۵۲۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۲۱۰,۷۰۱	۷۲.۳۶ %	۷۲,۳۶۹	۲۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۰۱ %	۸,۰۷۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۲۱۱,۱۴۴	۷۲.۴۲ %	۷۲,۸۸۴	۲۵ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۰۱ %	۷,۵۱۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۵	۷۲.۱۹ %	۷۳,۰۴۵	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۲۲ %	۷,۵۱۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...533 »